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券商周策略:理性看待中美贸易谈判 五月首选银行医药

 

  海通策略:理性看待中美贸易谈判 估值底已现守候云开

  核心结论:①宏观角度,国内基本面和资金面担忧渐去,理性看待中美贸易首次谈判结果,市场预期已较悲观,无需太担忧。②微观角度,白马股基本面不差,近期调整源于基金调仓,成长股对比自己历史、价值股、海外科技股,估值并不高。③市场估值已回到2638点,中期趋势取决于基本面,预计今年全部A股净利同比13.5%,守候云开。价值龙头做配置、成长龙头求弹性。

  方正策略:政策和流动性拐点确认 五月首选银行医药

  政策和流动性拐点确认。市场目前处于底部位置,流动性拐点确认,政策出现关键变化,只要确认经济增长不是快速回落,市场便是机会主导。市场经过前期下跌之后,将迎来一次难得介入机会,因此是一个希望之春,白马股做底仓,继续赚业绩的收益,增加TMT、军工、医药来进攻,5月份首选医药、军工、银行。

  中信建投策略:MSCI进行时 最新纳入标的等对A股影响

  根据测算,A股纳入MSCI预计短期带来资金流入约千亿,完全纳入有望带来2.3万亿增量资金。从拟纳入MSCI的232只标的分布看,大金融与大消费龙头在短期内受配置资金驱动而受益。近期国内外资金加紧布局MSCI,短期内投资热度上升。长远而言,借鉴韩国经验,受益最为显著的方向仍然是经济转型方向。以直接融资为主的金融体系有力地支撑了通信、电子等高技术产业的崛起,对韩国经济与社会也产生了重大而深远的影响。从资本市场表现看,韩国在整个纳入MSCI的过程中表现最好的是电子与电子设备、食品饮料、金属制造与保险,这也充分反映了韩国经济转型中结构的变化。

  广发策略:A股上市公司已开启新一轮产能扩张周期

    本周值得关注的变化有:1、4月财新PMI:4月财新中国综合PMI为52.3%,继上月大幅回落后回升0.5个百分点;财新中国制造业PMI为51.1%,高于上月0.1个百分点,延续过去11个月以来轻微增长趋势。2、工业品价格上,本周螺纹钢含税均价大涨3.85%至4100.00元/吨,全国水泥市场价格延续涨势,环比涨幅为0.16%,上游动力煤价格本周涨幅也较为明显。3、本周两融余额9825.15亿,较上周下降0.14%,A股整体大小非净增持1.98亿。
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