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券商12月策略出炉 多数看好大金融投资机会(附金股)

 

  今天开始A股行情进入到12月,回顾A股市场11月走势,市场月初月中和月底均出现了快速的回调,不过月初和月中的回调均很快便被修复。展望刚刚开启的12月A股行情,分析认为年底投资者风险偏好有所降低,市场整体或难有好表现。不过个股的持续活跃有望继续为市场营造结构性牛市。

  近日不少主流券商陆续推出了12月行情策略和十大金股。

  通过梳理发现:

  板块方面:金融白马股成为被多数券商最为看好板块,安信证券认为,随着利率预期稳定,市场风格将重拾景气确定的白马,按照估值由低到高从金融白马到消费白马完成估值切换行情,随着风险偏好的修复,最终成长白马与创蓝筹将走强。

  个股方面:中国人寿(行情601628,诊股)、中国平安(行情601318,诊股)、新华保险(行情601336,诊股)、招商银行(行情600036,诊股)、建设银行(行情601939,诊股)、交通银行(行情601328,诊股)被券商普遍看好。

  安信证券:12月企稳反弹 展开延续数月的行情

  A股将在12月企稳反弹,展开延续数月的行情,我们认为结构演绎将分两步走,先价值白马,后创蓝筹:我们认为随着利率预期稳定,市场风格将重拾景气确定的白马,按照估值由低到高从金融白马到消费白马完成估值切换行情,随着风险偏好的修复,最终成长白马与创蓝筹将走强。

  10大金股

十大金股

  华创策略:12月配置以价值、金融为主

  从短周期运行角度看,中美欧日经济大概率将相继见顶,金融周期与地产周期的走向都彰显着未来不容低估的实体经济压力。从流动性角度看,监管不确定性的担忧、非核心通胀预期的走高、金融去杠杆的紧缩效应都使得利率下行空间难以打开。随着“再通胀”预期向“类滞胀”预期转化,我们12月配置将坚持以价值、金融为主,同时看好受益于非核心通胀预期上升的石化和农产品(行情000061,诊股),继续推荐新型工业化战略方向。

  10大金股

  化工——桐昆股份(行情601233,诊股):涤纶长丝景气持续回升,四季度业绩有望超预期。

  电新——金风科技(行情002202,诊股):受益风场运营及投资收益,业绩重回正增长。

  环保——迪森股份(行情300335,诊股):C端壁挂炉受益“煤改气”销量爆发,能源结构升级B端供热运营、锅炉销售持续增长。

  电子——蓝思科技(行情300433,诊股):从单面到双面,从2.5D到3D,防护玻璃量价齐升,公司作为龙头率先受益。

  通信——烽火通信(行情600498,诊股):光通信设备龙头,增发获得通过,业绩有望逐步释放。

  农业——苏垦农发(行情601952,诊股):看好第四季度中央农村工作会议对土地流转、农垦政策炒作。

  食品饮料——古井贡酒(行情000596,诊股):徽酒龙头控费收效显著,业绩弹性逐步释放;期待国改打开市值成长空间。

  医药生物——智飞生物(行情300122,诊股):二类苗销售恢复,重磅新品种值得期待。

  房地产——万科A(行情000002,诊股):集中度提升背景下保持龙头优势,今明两年业绩高增长。

  非银金融——中国平安:新业务价值和内含价值保持高速增长,估值仍具上升空间。

  东吴证券:金融为盾 主题为矛

  预计市场仍将延续结构性行情。考虑到年底通常市场波动率加大,金融监管政策不确定性导致避险情绪抬升,高估值标的或将经历震荡盘整。因此,12月我们对市场走势偏谨慎,建议以稳健防御为主。行业配置方面,重点关注大金融等防御型板块。

  本月十大金股:东方财富(行情300059,诊股)、交通银行、保利地产(行情600048,诊股)、晶盛机电(行情300316,诊股)、华友钴业(行情603799,诊股)、蓝焰控股(行情000968,诊股)、启明星辰(行情002439,诊股)、三环集团(行情300408,诊股)、太平鸟(行情603877,诊股)、葵花药业(行情002737,诊股)

  华泰金股月报:关注市场震荡下的大金融投资机会

  短期我们认为仍然关注受制于利率水平高位震荡,盈利能力复苏进入后半程,市场震荡下的大金融投资机会,关注银行+保险。中期配置仍然关注盈利传导+政策推动制造升级+消费升级两条主线,制造升级主线关注通用设备、电站设备、新能源设备、仪器仪表、电子设备等行业;消费升级主线关注高端白酒,医药,珠宝首饰。

  十大金股

  广发证券12月策略:警惕龙头股日益增强的反转效应

  短期来看,年末随着公募基金临近考核期开始“落袋为安”、以及北上资金开始“调仓换股”,需要警惕龙头股日益增强的“反转效应”。 中期来看,按照前文的历史统计规律,家电、食品饮料两个行业的“强势动量”已延续2年,18年落入涨幅榜后列的概率高于继续走强的概率。

  申万宏源:金融地产底仓配置 消费蓄势后再出发

  金融地产底仓配置,消费蓄势后再出发。我们提示,即使银行、券商的ROE在2018年继续小幅下滑,我们也将看到其业绩增速的改善。此外,叠加岁末年初赚钱效应不断收缩,以及保险底仓配置从浮盈较高的龙头向低估值的板块迁移,预计“金融+地产”有望在年底获得超额收益。另外,白酒、家电龙头短期健康调整后仍有机会,而温和通胀预期下大众消费的投资机会也将出现。

  本期金股组合为:康尼机电(行情603111,诊股)、万邦达(行情300055,诊股)、恒逸石化(行情000703,诊股)、泸州老窖(行情000568,诊股)、跨境通(行情002640,诊股)、王府井(行情600859,诊股)、海螺水泥(行情600585,诊股)、闻泰科技(行情600745,诊股)、金风科技、重庆农村商业银行。

  方正证券(行情601901,诊股):机构调仓节奏不减 盘中波动加大在所难免

  市场短期流动性缓解,12月初资金压力不大,但跨年流动性仍存不确定性;IPO过会率降低成常态,监管政策朝着有利于市场稳定转变。出来混是要还的,白马仍有调整空间,“滚筒式”撤离是方式,短线大盘继续在半年线上方运行,机构调仓节奏不减,大盘盘中波动加大在所难免。

  十大金股:

1

  长城证券:预计市场主线仍是价值为王

  短期市场情绪有所波动,在流动性及监管方向没有发生明显变化情况下,预计市场主线仍是价值为王。但与今年以来机构集中抱团少数龙头白马股不同的是,随着相关股票股价持续走高以及相关部门开始提示风险,未来龙头白马抱团行情可能会有所扩散,建议在业绩基础上寻找一些供需格局改善、估值较低的细分行业。未来可能面临“PPI缓慢回落+CPI中枢有所抬升”的组合,建议坚持“中游制造升级”+“下游消费扩散”两条主线,并自下而上角度挖掘超跌未来或有业绩支撑的个股。

  十大金股:

2

  中银国际:

  十大金股:

3

  光大证券(行情601788,诊股):把握周期板块交易性机会

  短期把握周期板块交易性机会:虽然需求仍在下行趋势中,但随着正式进入采暖季,在环保限产支撑下,生产和供给收缩导致原本就处于低位的库存进一步下降,周期品价格出现企稳反弹。近期钢材社会库存下降斜率明显高于季节性,这表明在环保限产下,短期钢材供给收缩幅度可能再次超出需求下行幅度。另一方面,由于今年采暖季限产力度较大,生产端收缩或将导致明年春季开工旺季之时供需关系出现紧张。因此,短期综合来看,采暖季限产可能已经导致周期品短期供需关系出现紧张,并或将进一步造成明年春季开工旺季之后供需紧张。这一预期提前反应,从而与当前采暖季限产的即时影响形成叠加效应,驱动周期板块反弹,建议重点关注钢铁、建材、有色、煤炭、化工等周期性行业短期交易性机会。

  12月推荐组合:

  神火股份(行情000933,诊股)、陕西煤业(行情601225,诊股)、宝钢股份(行情600019,诊股)、华鲁恒升(行情600426,诊股)、龙元建设(行情600491,诊股)、中国巨石(行情600176,诊股)、林洋能源(行情601222,诊股)、建设银行、国投电力(行情600886,诊股)、蓝光发展(行情600466,诊股)、用友网络(行情600588,诊股)、华力创通(行情300045,诊股)、中航黑豹(行情600760,诊股)、安正时尚(行情603839,诊股)、信立泰(行情002294,诊股)、天虹股份(行情002419,诊股)。

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